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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 434.00 | 39 925.00 | 10 509.00 | 50 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 164.00 | 39 925.00 | 72 239.00 | 112 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 735.00 | 814.00 | 227 920.00 | 228 735.00 |
BZ Autres créances | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CF Disponibilités | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 918.00 | 814.00 | 282 103.00 | 282 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 081.00 | 40 740.00 | 354 342.00 | 395 081.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 616.00 | -2 754 786.00 | | -2 848 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 088.00 | -93 830.00 | | -31 088.00 |
DL TOTAL (I) | -2 837 780.00 | -2 806 692.00 | | -2 837 780.00 |
DP Provisions pour risques | 189 770.00 | 237 770.00 | | 189 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 770.00 | 237 770.00 | | 189 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 15 677.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 959.00 | 1 680 655.00 | | 2 641 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 546.00 | 9 606.00 | | 119 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 429.00 | 680 230.00 | | 149 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 964.00 | 239 088.00 | | 54 964.00 |
EA Autres dettes | 35 954.00 | 150 212.00 | | 35 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 352.00 | 2 775 468.00 | | 3 002 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 342.00 | 206 545.00 | | 354 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 862.00 | | 397 862.00 | 397 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 862.00 | | 397 862.00 | 397 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 906.00 | 15 212.00 | | 35 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 173.00 | 20 115.00 | | 12 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 080.00 | 35 327.00 | | 48 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 080.00 | 131 329.00 | | -48 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 852.00 | 783 095.00 | | 561 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 940.00 | 876 925.00 | | 592 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 088.00 | -93 830.00 | | -31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 770.00 | | 48 000.00 | 237 770.00 |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 584.00 | | 48 000.00 | 238 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
UX Autres créances clients | 228 735.00 | | | 228 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 992.00 | 2 476 992.00 | | 2 476 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 709.00 | 271 895.00 | 814.00 | 272 709.00 |
VW T.V.A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 882 806.00 | 2 717 338.00 | 165 468.00 | 2 882 806.00 |