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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 410.00 | 8 495.00 | 2 915.00 | 11 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 203.00 | 29 382.00 | 9 821.00 | 39 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 064.00 | 52 649.00 | 14 414.00 | 67 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 670.00 | 32 735.00 | 96 935.00 | 129 670.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 85 623.00 | | 85 623.00 | 85 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 291.00 | 32 735.00 | 500 556.00 | 533 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 354.00 | 85 384.00 | 514 970.00 | 600 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
DH Report à nouveau | 88 378.00 | 64 428.00 | | 88 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 663.00 | 23 950.00 | | 40 663.00 |
DL TOTAL (I) | 175 176.00 | 134 514.00 | | 175 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 894.00 | 170 000.00 | | 150 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 1 970.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | 23 530.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 122 757.00 | | 144 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 36 546.00 | | 30 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 794.00 | 354 803.00 | | 339 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 970.00 | 489 317.00 | | 514 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 139 883.00 | 418 612.00 | 1 558 495.00 | 1 139 883.00 |
FG Production vendue services | 46 103.00 | 22 103.00 | 68 205.00 | 46 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 985.00 | 440 715.00 | 1 626 700.00 | 1 185 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 735.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 2 209.00 | | 8 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 309.00 | 1 279 660.00 | | 1 627 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 647.00 | 1 255 710.00 | | 1 586 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 663.00 | 23 950.00 | | 40 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 2 537.00 | | 50 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 340.00 | 2 537.00 | | 35 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 894.00 | 33 648.00 | 117 246.00 | 150 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 302.00 | 155 302.00 | | 155 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 980.00 | 155 302.00 | 1 678.00 | 156 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 362.00 | 210 116.00 | 117 246.00 | 327 362.00 |