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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 133.00 | 30 680.00 | 3 453.00 | 34 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 707.00 | 569 368.00 | 223 339.00 | 792 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 956.00 | 602 818.00 | 831 137.00 | 1 433 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 441.00 | | 46 441.00 | 46 441.00 |
BZ Autres créances | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
CF Disponibilités | 156 654.00 | | 156 654.00 | 156 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 586.00 | | 277 586.00 | 277 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 542.00 | 602 818.00 | 1 108 724.00 | 1 711 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 264 502.00 | 263 898.00 | | 264 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 666.00 | 118 604.00 | | 174 666.00 |
DK Provisions réglementées | 67 479.00 | 74 863.00 | | 67 479.00 |
DL TOTAL (I) | 515 200.00 | 465 918.00 | | 515 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 994.00 | 382 391.00 | | 318 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 50 341.00 | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 478.00 | 176 983.00 | | 179 478.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | 15 693.00 | | 6 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 677.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 523.00 | 626 111.00 | | 593 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 724.00 | 1 092 029.00 | | 1 108 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 705.00 | 416 620.00 | | 449 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 647.00 | | 1 462 647.00 | 1 462 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 647.00 | | 1 462 647.00 | 1 462 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 2 193.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | 9 577.00 | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 455.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 815.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 546.00 | 8 762.00 | | 11 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 926.00 | 46 133.00 | | 67 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 811.00 | 1 306 481.00 | | 1 557 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 145.00 | 1 187 877.00 | | 1 383 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 666.00 | 118 604.00 | | 174 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 916.00 | | 138 360.00 | 1 420 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 320.00 | 1 433 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 320.00 | 826 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 770.00 | | | 587 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 800.00 | | 138 360.00 | 813 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 355.00 | 79 784.00 | 125 320.00 | 648 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 585.00 | 79 784.00 | 125 320.00 | 645 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 863.00 | | 7 384.00 | 74 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 863.00 | | 7 384.00 | 74 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 994.00 | 175 176.00 | 143 818.00 | 318 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VW T.V.A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 523.00 | 449 705.00 | 143 818.00 | 593 523.00 |