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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 114.00 | | 256 114.00 | 256 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 210.00 | 129 320.00 | 2 889.00 | 132 210.00 |
040 Immobilisations financières | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 984.00 | 129 320.00 | 269 663.00 | 398 984.00 |
060 Stock marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
084 Disponibilités | 131 822.00 | | 131 822.00 | 131 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 176.00 | | 358 176.00 | 358 176.00 |
110 Total général Actif | 757 160.00 | 129 320.00 | 627 839.00 | 757 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 653.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 481 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 405.00 | 458 156.00 | | 134 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 18 445.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 405.00 | 476 600.00 | | 154 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 066.00 | 71 243.00 | | 20 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | -790.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 60 315.00 | 75 295.00 | | 60 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 585.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 098.00 | 186 935.00 | | 59 098.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | 40 822.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 2 352.00 | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 219.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 531.00 | 378 661.00 | | 145 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 875.00 | 97 940.00 | | 8 875.00 |
280 Produits financiers | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 325.00 | | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 23 305.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 880.00 | 77 627.00 | | 9 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 398 490.00 | | | 398 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 070.00 | | | 10 070.00 |