| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 659.00 | | 196 659.00 | 196 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 210.00 | 135 355.00 | 114 855.00 | 250 210.00 |
040 Immobilisations financières | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 986.00 | 135 355.00 | 324 631.00 | 459 986.00 |
060 Stock marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
084 Disponibilités | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
110 Total général Actif | 493 851.00 | 135 355.00 | 358 496.00 | 493 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 727.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 123.00 | 204 483.00 | | 74 123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | | 114.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 623.00 | 204 597.00 | | 95 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 737.00 | 40 945.00 | | 13 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 845.00 | -4 695.00 | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 53 642.00 | 105 658.00 | | 53 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 2 266.00 | | 1 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 554.00 | 97 101.00 | | 46 554.00 |
252 Charges sociales | 6 859.00 | 17 615.00 | | 6 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 890.00 | 16 631.00 | | 15 890.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 2 396.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 321.00 | 277 918.00 | | 140 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 698.00 | -73 322.00 | | -44 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | | 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | 5 672.00 | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 324.00 | -78 994.00 | | -46 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 986.00 | | | 459 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |