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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 049.00 | 7 351.00 | 697.00 | 8 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 486.00 | 44 516.00 | 970.00 | 45 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 194.00 | 51 868.00 | 94 326.00 | 146 194.00 |
BT Marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 090.00 | 51 868.00 | 143 221.00 | 195 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -131 452.00 | | | -131 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | -119 817.00 | | | -119 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
EA Autres dettes | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 039.00 | | | 263 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 221.00 | | | 143 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 018.00 | | 214 018.00 | 214 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 018.00 | | 214 018.00 | 214 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 194.00 | | | 146 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 977.00 | 891.00 | | 50 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 891.00 | | 50 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 592.00 | 24 699.00 | 103 296.00 | 206 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VI Groupe et associés | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 570.00 | 30 381.00 | 1 189.00 | 31 570.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 039.00 | 48 194.00 | 136 248.00 | 263 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 814.00 | | | 49 814.00 |