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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
AH Fonds commercial | 269 380.00 | 195 737.00 | 73 642.00 | 269 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 321.00 | 382 868.00 | 8 453.00 | 391 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 499.00 | 184 550.00 | 27 949.00 | 212 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 779.00 | 796 913.00 | 122 866.00 | 919 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 116 328.00 | 202 351.00 | 3 913 977.00 | 4 116 328.00 |
BZ Autres créances | 349 975.00 | | 349 975.00 | 349 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672 644.00 | | 672 644.00 | 672 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 306 048.00 | 202 351.00 | 5 103 697.00 | 5 306 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 827.00 | 999 264.00 | 5 226 563.00 | 6 225 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 738 439.00 | 534 644.00 | | 738 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 705.00 | 203 794.00 | | 244 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 495.00 | 814 790.00 | | 1 059 495.00 |
DP Provisions pour risques | 114 230.00 | 93 733.00 | | 114 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 893.00 | 344 396.00 | | 364 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 142.00 | 1 639 990.00 | | 1 875 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 476.00 | 716 351.00 | | 903 476.00 |
EA Autres dettes | 899 451.00 | 196 771.00 | | 899 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 106.00 | 145 903.00 | | 124 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 175.00 | 2 699 015.00 | | 3 802 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 563.00 | 3 858 201.00 | | 5 226 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
FG Production vendue services | 7 744 843.00 | | 7 744 843.00 | 7 744 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 301.00 | | 7 840 301.00 | 7 840 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 001 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 020.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 654 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 534.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 1 534.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | 288.00 | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | 288.00 | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | 1 246.00 | | -1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 539.00 | 80 920.00 | | 97 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 004 135.00 | 7 151 360.00 | | 8 004 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 430.00 | 6 947 565.00 | | 7 759 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 705.00 | 203 795.00 | | 244 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 723.00 | 23 235.00 | 4 539.00 | 548 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 723.00 | 23 235.00 | 4 539.00 | 548 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 473.00 | 68 936.00 | 57 058.00 | 190 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 473.00 | 68 936.00 | 57 058.00 | 190 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 328.00 | 4 116 328.00 | | 4 116 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 495.00 | 791 495.00 | | 791 495.00 |
VP Divers | 323 031.00 | 323 031.00 | | 323 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 303.00 | 4 466 303.00 | | 4 466 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 451.00 | 899 451.00 | | 899 451.00 |