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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 692.00 | 55 562.00 | 16 130.00 | 71 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 746.00 | 55 562.00 | 992 183.00 | 1 047 746.00 |
BT Marchandises | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 101.00 | 55 562.00 | 1 231 538.00 | 1 287 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 342.00 | 74 717.00 | | 91 342.00 |
DL TOTAL (I) | 93 027.00 | 76 402.00 | | 93 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 835.00 | 962 608.00 | | 942 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 136 867.00 | | 139 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 724.00 | 54 041.00 | | 55 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 511.00 | 1 153 516.00 | | 1 138 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 538.00 | 1 229 918.00 | | 1 231 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 511.00 | 1 153 516.00 | | 1 138 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 344.00 | | 6 232.00 | 1 042 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 1 047 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 71 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 674.00 | | | 975 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 290.00 | | 6 232.00 | 66 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 211.00 | 5 487.00 | 135.00 | 50 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 211.00 | 5 487.00 | 135.00 | 50 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VI Groupe et associés | 942 835.00 | 942 835.00 | | 942 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 134.00 | 34 754.00 | 380.00 | 35 134.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 511.00 | 1 138 511.00 | | 1 138 511.00 |