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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 66 553.00 | | 66 553.00 | 66 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
BT Marchandises | 30 031.00 | 3 831.00 | 26 200.00 | 30 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 692.00 | 70 343.00 | 171 349.00 | 241 692.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 650.00 | 74 173.00 | 213 477.00 | 287 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 209.00 | 74 173.00 | 280 036.00 | 354 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 304.00 | | | -26 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
EA Autres dettes | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 036.00 | | | 280 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 735.00 | | | 256 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
FG Production vendue services | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 208.00 | | | 117 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 104.00 | | | 117 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 669.00 | 66 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 349.00 | 66 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 228.00 | | | 80 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 343.00 | | 24 513.00 | 28 343.00 |
6T Sur comptes clients | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 686.00 | | 24 513.00 | 98 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 686.00 | | 24 513.00 | 98 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
UP Prêts | 66 553.00 | | | 66 553.00 |
UX Autres créances clients | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 927.00 | 257 374.00 | 66 553.00 | 323 927.00 |
VW T.V.A. | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 735.00 | 256 735.00 | | 256 735.00 |