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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 730.00 | 36 002.00 | 727.00 | 36 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 480.00 | 44 377.00 | 4 102.00 | 48 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 708.00 | | 173 708.00 | 173 708.00 |
BZ Autres créances | 126 092.00 | | 126 092.00 | 126 092.00 |
CF Disponibilités | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 736.00 | | 405 736.00 | 405 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 216.00 | 44 377.00 | 409 838.00 | 454 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 748.00 | 47 163.00 | | 25 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 436.00 | 78 584.00 | | 49 436.00 |
DL TOTAL (I) | 119 184.00 | 169 748.00 | | 119 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 111 829.00 | | 181 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 623.00 | 100 447.00 | | 83 623.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 636.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 654.00 | 212 913.00 | | 290 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 838.00 | 382 661.00 | | 409 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 809 754.00 | 8 575.00 | 818 330.00 | 809 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 897.00 | 8 575.00 | 818 473.00 | 809 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 22 369.00 | | 10 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 662.00 | 839 864.00 | | 819 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 226.00 | 761 280.00 | | 770 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 436.00 | 78 584.00 | | 49 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 042.00 | 1 336.00 | | 43 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 667.00 | 1 336.00 | | 34 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 173 708.00 | 173 708.00 | | 173 708.00 |
VB T. V. A. | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VC Groupe et associés | 88 333.00 | 1 161.00 | 87 172.00 | 88 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 614.00 | 214 067.00 | 90 547.00 | 304 614.00 |
VW T.V.A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |