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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 7 092 833.00 | | 7 092 833.00 | 7 092 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 250.00 | | 431 250.00 | 431 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 524 083.00 | | 7 524 083.00 | 7 524 083.00 |
BZ Autres créances | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
CF Disponibilités | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 993.00 | | 7 672 993.00 | 7 672 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 7 537 996.00 | 7 425 257.00 | | 7 537 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 044.00 | 112 738.00 | | 121 044.00 |
DL TOTAL (I) | 7 662 089.00 | 7 541 045.00 | | 7 662 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 2 836.00 | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 597.00 | | |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 903.00 | 12 048.00 | | 10 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 672 993.00 | 7 553 093.00 | | 7 672 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 903.00 | 12 048.00 | | 10 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 923.00 | 140 182.00 | | 143 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 879.00 | 27 444.00 | | 22 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 044.00 | 112 738.00 | | 121 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
UP Prêts | 1 092 834.00 | 1 092 834.00 | | 1 092 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 250.00 | | 431 250.00 | 431 250.00 |
VC Groupe et associés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 663 067.00 | 1 231 817.00 | 6 431 250.00 | 7 663 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |