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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 713.00 | 177 083.00 | 13 630.00 | 190 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 663.00 | 183 940.00 | 71 723.00 | 255 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
084 Disponibilités | 141 071.00 | | 141 071.00 | 141 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 812.00 | | 222 812.00 | 222 812.00 |
110 Total général Actif | 478 475.00 | 183 940.00 | 294 535.00 | 478 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 197.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 466.00 | | | 252 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |