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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 334.00 | 52 234.00 | 1 100.00 | 53 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
110 Total général Actif | 71 286.00 | 52 234.00 | 19 052.00 | 71 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 496.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 550.00 | 6 550.00 | | 13 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 295.00 | 23 046.00 | | 22 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 874.00 | 294.00 | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | 20.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 16 323.00 | 18 578.00 | | 16 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 70.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 64.00 | 8 380.00 | | 64.00 |
252 Charges sociales | | 4 982.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 1 432.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2 400.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 562.00 | 36 156.00 | | 18 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 732.00 | -13 111.00 | | 3 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | 100.00 | | 939.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 180.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 164.00 | -13 190.00 | | 4 164.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 334.00 | | | 53 334.00 |