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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351.00 | 989.00 | 1 362.00 | 2 351.00 |
AH Fonds commercial | 111 135.00 | | 111 135.00 | 111 135.00 |
AN Terrains | 42 088.00 | 15 030.00 | 27 058.00 | 42 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 30 979.00 | 5 766.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 207.00 | 177 744.00 | 36 463.00 | 214 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 595.00 | 224 742.00 | 237 853.00 | 462 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BN En cours de production de biens | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 375 421.00 | | 375 421.00 | 375 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 042.00 | | 692 042.00 | 692 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 637.00 | 224 742.00 | 929 895.00 | 1 154 637.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 624 449.00 | 579 492.00 | | 624 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 012.00 | 47 457.00 | | 66 012.00 |
DL TOTAL (I) | 717 961.00 | 654 449.00 | | 717 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 583.00 | 36 599.00 | | 14 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 735.00 | 38 666.00 | | 61 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | 52 680.00 | | 37 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | 93 849.00 | | 88 849.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 934.00 | 229 872.00 | | 211 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 895.00 | 884 321.00 | | 929 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 973.00 | 176 738.00 | | 146 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 130.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 786.00 | | 29 198.00 | 453 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 233.00 | 56 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 389.00 | 462 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 113 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 731.00 | 293 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 379.00 | | 1 532.00 | 112 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 106.00 | | 2 666.00 | 302 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 301.00 | | 25 000.00 | 39 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 843.00 | 19 056.00 | 12 156.00 | 217 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 170.00 | 425.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 599.00 | 18 886.00 | 11 731.00 | 216 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 468.00 | 11 243.00 | 3 226.00 | 14 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 173.00 | 173 159.00 | 3 015.00 | 176 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 199.00 | 146 973.00 | 3 226.00 | 150 199.00 |