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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 379.00 | 45 336.00 | 31 042.00 | 76 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 171.00 | 11 778.00 | 14 393.00 | 26 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 001.00 | 57 963.00 | 46 039.00 | 104 001.00 |
BT Marchandises | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CF Disponibilités | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 165.00 | 57 963.00 | 88 203.00 | 146 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 976.00 | 33 872.00 | | 14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 696.00 | -18 896.00 | | 14 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 831.00 | 13 007.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 48 888.00 | 36 367.00 | | 48 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965.00 | 11 647.00 | | 3 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 12 231.00 | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 32 958.00 | | 23 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 315.00 | 57 278.00 | | 39 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 203.00 | 93 645.00 | | 88 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 664.00 | | 218 664.00 | 218 664.00 |
FG Production vendue services | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 539.00 | | 224 539.00 | 224 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 176.00 | 2 676.00 | | 2 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 176.00 | 2 676.00 | | 2 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 986.00 | 1 596.00 | | 13 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 986.00 | 1 686.00 | | 13 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 810.00 | 990.00 | | -11 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -156.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 749.00 | 225 994.00 | | 226 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 052.00 | 244 889.00 | | 212 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 696.00 | -18 896.00 | | 14 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 256.00 | 11 132.00 | 18 426.00 | 65 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 407.00 | 11 132.00 | 18 426.00 | 64 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |