| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 193.00 | 64 233.00 | 10 960.00 | 75 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 085.00 | 66 258.00 | 33 827.00 | 100 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 477.00 | 218.00 | 12 260.00 | 12 477.00 |
BZ Autres créances | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 204.00 | 218.00 | 20 986.00 | 21 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 289.00 | 66 476.00 | 54 813.00 | 121 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
DH Report à nouveau | -11 394.00 | -9 095.00 | | -11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 065.00 | -2 299.00 | | -11 065.00 |
DL TOTAL (I) | 27 906.00 | 38 971.00 | | 27 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 874.00 | 822.00 | | 3 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 940.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 5 416.00 | | 3 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 948.00 | 10 963.00 | | 14 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 907.00 | 18 140.00 | | 26 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 813.00 | 57 111.00 | | 54 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 907.00 | 18 140.00 | | 26 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | 822.00 | | 3 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 663.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 663.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -1 663.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 922.00 | 112 098.00 | | 84 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 987.00 | 114 397.00 | | 95 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 065.00 | -2 299.00 | | -11 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 535.00 | 10 723.00 | | 55 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | 10 723.00 | | 55 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |