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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869 410.00 | 781 392.00 | 88 019.00 | 869 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 400.00 | 53 351.00 | 1 318 049.00 | 1 371 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 309.00 | 1 723 937.00 | 345 372.00 | 2 069 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 766 445.00 | 28 246 643.00 | 8 519 802.00 | 36 766 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 177.00 | | 351 177.00 | 351 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 661.00 | | 371 661.00 | 371 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 799 402.00 | 30 805 323.00 | 10 994 080.00 | 41 799 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 13 604 462.00 | 371 551.00 | 13 232 910.00 | 13 604 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 078 143.00 | 1 482 337.00 | 11 595 806.00 | 13 078 143.00 |
BZ Autres créances | 823 728.00 | | 823 728.00 | 823 728.00 |
CF Disponibilités | 13 186 819.00 | | 13 186 819.00 | 13 186 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 856.00 | | 211 856.00 | 211 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 905 022.00 | 1 853 888.00 | 39 051 134.00 | 40 905 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 704 425.00 | 32 659 211.00 | 50 045 214.00 | 82 704 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 920 000.00 | | | 19 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | -13 711 953.00 | | | -13 711 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447 728.00 | | | -5 447 728.00 |
DL TOTAL (I) | 761 699.00 | | | 761 699.00 |
DP Provisions pour risques | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 757.00 | | | 264 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 573 310.00 | | | 16 573 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 231 737.00 | | | 9 231 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 825 793.00 | | | 16 825 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 251 729.00 | | | 6 251 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EA Autres dettes | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 018 757.00 | | | 49 018 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 045 214.00 | | | 50 045 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 018 757.00 | | | 49 018 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 764 670.00 | 2 296 054.00 | 103 060 724.00 | 100 764 670.00 |
FG Production vendue services | 5 525 322.00 | 2 634 780.00 | 8 160 102.00 | 5 525 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 289 992.00 | 4 930 834.00 | 111 220 826.00 | 106 289 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 652 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 946 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 404 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 663 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 615 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 603.00 | |
GE Autres charges | | | 75 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 234 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 220.00 | | | 214 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 627.00 | | | 447 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 603.00 | | | 215 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992 359.00 | | | 1 992 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207 963.00 | | | 2 207 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760 335.00 | | | -1 760 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 115 208.00 | | | 119 115 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 562 935.00 | | | 124 562 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447 728.00 | | | -5 447 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 019 796.00 | | 49 383 767.00 | 65 019 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 736 021.00 | 371 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 604 160.00 | 41 799 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 427 668.00 | 2 240 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447 672.00 | 39 186 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 827.00 | | 4 566 651.00 | 101 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 267.00 | | 41 437 336.00 | 197 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 720 702.00 | | 386 980.00 | 64 720 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 978.00 | 32 179 297.00 | 1 559 951.00 | 185 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 827.00 | 757 238.00 | 20 322.00 | 97 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 151.00 | 31 422 059.00 | 1 539 628.00 | 88 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 483 552.00 | 218 795.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 371 551.00 | 963 866.00 | |
6T Sur comptes clients | | 394 052.00 | 53 893.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 356 243.00 | 765 603.00 | 57 374 002.00 | 56 356 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 356 243.00 | 1 249 155.00 | 57 592 797.00 | 56 356 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 603.00 | 1 236 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 825 793.00 | 16 825 793.00 | | 16 825 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275 609.00 | 2 275 609.00 | | 2 275 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321 747.00 | 2 321 747.00 | | 2 321 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 661.00 | | 371 661.00 | 371 661.00 |
UX Autres créances clients | 11 314 508.00 | 11 314 508.00 | | 11 314 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763 635.00 | 1 763 635.00 | | 1 763 635.00 |
VB T. V. A. | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
VI Groupe et associés | 16 543 986.00 | 16 543 986.00 | | 16 543 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 488.00 | 105 488.00 | | 105 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 899.00 | 533 899.00 | | 533 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 856.00 | 211 856.00 | | 211 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 485 388.00 | 14 113 727.00 | 371 661.00 | 14 485 388.00 |
VW T.V.A. | 1 532 974.00 | 1 532 974.00 | | 1 532 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 787 020.00 | 39 787 020.00 | | 39 787 020.00 |