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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 613.00 | 11 152.00 | 6 461.00 | 17 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 555.00 | | 189 555.00 | 189 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 548.00 | 11 152.00 | 196 396.00 | 207 548.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 979.00 | 26 910.00 | 188 069.00 | 214 979.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 680.00 | 26 910.00 | 207 770.00 | 234 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 228.00 | 38 063.00 | 404 165.00 | 442 228.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 250 421.00 | 248 626.00 | | 250 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 017.00 | 1 795.00 | | -17 017.00 |
DL TOTAL (I) | 401 153.00 | 418 170.00 | | 401 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 39 013.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013.00 | 39 255.00 | | 3 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 165.00 | 457 425.00 | | 404 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 927.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344.00 | 16 825.00 | | 4 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 361.00 | 15 030.00 | | 21 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 017.00 | 1 795.00 | | -17 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 809.00 | | 7 739.00 | 199 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 174.00 | | 1 439.00 | 16 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 635.00 | | 6 300.00 | 183 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 314.00 | 2 838.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 314.00 | 2 838.00 | | 8 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 945.00 | 13 892.00 | 3 927.00 | 16 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 945.00 | 13 892.00 | 3 927.00 | 16 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | 13 892.00 | 3 927.00 | 16 945.00 |
UG ‐ Financières | | 13 892.00 | 3 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 189 555.00 | 189 555.00 | | 189 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 084.00 | 207 084.00 | | 207 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |