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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 1 762.00 | 4 528.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 217.00 | 79 572.00 | 15 645.00 | 95 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 426.00 | 81 334.00 | 634 092.00 | 715 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 905.00 | | 108 905.00 | 108 905.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 689 781.00 | | 689 781.00 | 689 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 286.00 | | 869 286.00 | 869 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 712.00 | 81 334.00 | 1 503 378.00 | 1 584 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
CU Autres participations | 338 410.00 | | 338 410.00 | 338 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
DH Report à nouveau | 211 422.00 | 342 717.00 | | 211 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 368.00 | 68 705.00 | | 329 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 645.00 | 2 787.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 698 959.00 | 567 733.00 | | 698 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 575.00 | 16 228.00 | | 9 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 041.00 | 365 011.00 | | 452 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 738.00 | 27 282.00 | | 36 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 575.00 | 225 712.00 | | 305 575.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 419.00 | 637 856.00 | | 804 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 378.00 | 1 205 588.00 | | 1 503 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 419.00 | 628 280.00 | | 804 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 452 041.00 | | | 452 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 743.00 | | 5 888.00 | 723 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 205.00 | 715 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 205.00 | 101 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 043.00 | | | 246 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 824.00 | | 5 888.00 | 109 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 586.00 | | | 358 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 490.00 | 8 049.00 | 14 205.00 | 87 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 490.00 | 8 049.00 | 14 205.00 | 87 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787.00 | 1 858.00 | | 2 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 1 858.00 | | 2 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 956.00 | 115 956.00 | | 115 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
UX Autres créances clients | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 63 045.00 | 63 045.00 | | 63 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 452 041.00 | 452 041.00 | | 452 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230.00 | | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 419.00 | 804 419.00 | | 804 419.00 |