| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 724 741.00 | 4 529 670.00 | 1 195 071.00 | 5 724 741.00 |
AH Fonds commercial | 585 128.00 | | 585 128.00 | 585 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 371 116.00 | | 5 371 116.00 | 5 371 116.00 |
AN Terrains | 418 272.00 | 73 881.00 | 344 391.00 | 418 272.00 |
AP Constructions | 5 655 111.00 | 2 636 994.00 | 3 018 118.00 | 5 655 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 072 409.00 | 10 226 344.00 | 5 846 065.00 | 16 072 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 340 320.00 | 2 574 495.00 | 765 825.00 | 3 340 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 297 009.00 | 923 851.00 | 373 158.00 | 1 297 009.00 |
AX Avances et acomptes | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BF Prêts | 4 536 180.00 | | 4 536 180.00 | 4 536 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 213.00 | | 1 377 213.00 | 1 377 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 820 004.00 | 43 345 212.00 | 60 474 792.00 | 103 820 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069 498.00 | 65 595.00 | 3 003 903.00 | 3 069 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800 391.00 | | 1 800 391.00 | 1 800 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 336 930.00 | 26 709.00 | 2 310 221.00 | 2 336 930.00 |
BT Marchandises | 1 057 499.00 | | 1 057 499.00 | 1 057 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795 883.00 | 2 148 104.00 | 28 647 779.00 | 30 795 883.00 |
BZ Autres créances | 22 591 265.00 | 9 982 861.00 | 12 608 404.00 | 22 591 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 265.00 | | 156 265.00 | 156 265.00 |
CF Disponibilités | 2 889 924.00 | | 2 889 924.00 | 2 889 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 302.00 | | 431 302.00 | 431 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 248 957.00 | 12 223 269.00 | 53 025 687.00 | 65 248 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 258 831.00 | 55 568 481.00 | 113 690 350.00 | 169 258 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 285 222.00 | | | 3 285 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 557 545.00 | | | 12 557 545.00 |
CU Autres participations | 24 283 760.00 | 3 799 341.00 | 20 484 419.00 | 24 283 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 697 312.00 | 18 327 636.00 | 14 369 676.00 | 32 697 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 992.00 | 815 800.00 | | 1 375 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 807 042.00 | 10 876 098.00 | | 42 807 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
DH Report à nouveau | -17 429 513.00 | -8 650 865.00 | | -17 429 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004 125.00 | -8 778 647.00 | | -3 004 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065 437.00 | 2 081 430.00 | | 1 065 437.00 |
DK Provisions réglementées | 233 514.00 | 165 817.00 | | 233 514.00 |
DL TOTAL (I) | 25 144 921.00 | -3 393 794.00 | | 25 144 921.00 |
DN Avances conditionnées | 1 893 300.00 | 1 334 134.00 | | 1 893 300.00 |
DO TOTAL (II) | 1 893 300.00 | 1 334 134.00 | | 1 893 300.00 |
DP Provisions pour risques | 1 730 623.00 | 1 689 328.00 | | 1 730 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 329 981.00 | 377 293.00 | | 2 329 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 060 604.00 | 2 066 621.00 | | 4 060 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 152.00 | 4 682 355.00 | | 4 232 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 227 361.00 | 85 832 790.00 | | 54 227 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 128.00 | 12 161 722.00 | | 11 106 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 953 532.00 | 4 704 758.00 | | 3 953 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 164.00 | 111 554.00 | | 400 164.00 |
EA Autres dettes | 7 913 196.00 | 5 585 543.00 | | 7 913 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 880.00 | 545 173.00 | | 526 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 359 413.00 | 113 623 895.00 | | 82 359 413.00 |
ED (V) | 232 112.00 | 37 814.00 | | 232 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 690 350.00 | 113 668 670.00 | | 113 690 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 784 811.00 | 107 945 079.00 | | 28 784 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 147 250.00 | 4 384 246.00 | | 4 147 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 109.00 | 1 872 802.00 | 6 750 911.00 | 4 878 109.00 |
FD Production vendue biens | 11 942 399.00 | 43 984 992.00 | 55 927 391.00 | 11 942 399.00 |
FG Production vendue services | 1 137 332.00 | 5 835 348.00 | 6 972 680.00 | 1 137 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 957 840.00 | 51 693 142.00 | 69 650 982.00 | 17 957 840.00 |
FM Production stockée | | | 411 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -145 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 483 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 072 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 092 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 338 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 926 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 045 407.00 | |
GE Autres charges | | | 577 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 022 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 184 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 916 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 713 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 099 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 297 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313 473.00 | 213 650.00 | | 313 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 154 750.00 | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 587 073.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 469 911.00 | 1 308 396.00 | | 10 469 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 405.00 | 984 344.00 | | 317 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 793 556.00 | 2 879 813.00 | | 10 793 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 227.00 | 2 760 860.00 | | 216 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 913 262.00 | 758 063.00 | | 9 913 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 009 438.00 | 1 601 292.00 | | 2 009 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 138 927.00 | 5 120 215.00 | | 12 138 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 371.00 | -2 240 402.00 | | -1 345 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 073.00 | -770 743.00 | | -343 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 579 532.00 | 70 402 004.00 | | 87 579 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 583 657.00 | 79 180 651.00 | | 90 583 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004 125.00 | -8 778 647.00 | | -3 004 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644 126.00 | 418 597.00 | | 644 126.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 911 041.00 | 623 893.00 | | 911 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 821 536.00 | | 16 869 310.00 | 99 821 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 697 313.00 | | | 32 697 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 215 203.00 | 9 057 436.00 | 32 405 586.00 | 1 215 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 358 105.00 | 11 512 737.00 | 103 820 004.00 | 1 358 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 697 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627 767.00 | 11 680 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 142 902.00 | 1 827 533.00 | 27 036 121.00 | 142 902.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 170 952.00 | | 137 800.00 | 12 170 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037 991.00 | | 968 565.00 | 28 037 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 915 280.00 | | 15 762 945.00 | 26 915 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857 721.00 | 6 259 876.00 | 1 748 577.00 | 33 857 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 923 901.00 | 4 403 735.00 | | 13 923 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313 822.00 | 514 287.00 | 298 439.00 | 4 313 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 619 998.00 | 1 341 854.00 | 1 450 138.00 | 15 619 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 817.00 | 67 697.00 | | 165 817.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 066 621.00 | 3 480 164.00 | 1 486 181.00 | 2 066 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 317 405.00 | | 317 405.00 | 317 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 122 660.00 | 54 191.00 | | 1 122 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 794.00 | 92 304.00 | 126 793.00 | 126 794.00 |
6T Sur comptes clients | 2 143 935.00 | 4 255.00 | 86.00 | 2 143 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 253 704.00 | 2 334 112.00 | 1 604 955.00 | 9 253 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 552 396.00 | 4 753 306.00 | 2 106 240.00 | 14 552 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784 833.00 | 8 301 167.00 | 3 592 421.00 | 16 784 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 902.00 | 1 358 897.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 099 827.00 | 1 916 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 009 438.00 | 317 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229 051.00 | 720 317.00 | 1 258 887.00 | 4 229 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106 128.00 | 11 106 128.00 | | 11 106 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599 169.00 | 1 599 169.00 | | 1 599 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 814 846.00 | 1 814 846.00 | | 1 814 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 164.00 | 400 164.00 | | 400 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913 196.00 | 7 913 196.00 | | 7 913 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 880.00 | 526 880.00 | | 526 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 432.00 | 137 000.00 | 71 432.00 | 208 432.00 |
UP Prêts | 4 536 180.00 | 3 091 982.00 | 1 444 198.00 | 4 536 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 213.00 | 56 239.00 | 1 320 974.00 | 1 377 213.00 |
UX Autres créances clients | 29 652 991.00 | 29 652 991.00 | | 29 652 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 901.00 | 689.00 | 9 212.00 | 9 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 892.00 | | 1 142 892.00 | 1 142 892.00 |
VB T. V. A. | 1 989 917.00 | 1 989 917.00 | | 1 989 917.00 |
VC Groupe et associés | 13 263 476.00 | 4 464 698.00 | 8 798 778.00 | 13 263 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164 595.00 | 4 097 038.00 | | 4 164 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VI Groupe et associés | 49 998 310.00 | | | 49 998 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 311 313.00 | | | 79 311 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 364 554.00 | 1 574 357.00 | 1 790 197.00 | 3 364 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
VP Divers | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 717.00 | 534 717.00 | | 534 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773 121.00 | 2 956 655.00 | 816 466.00 | 3 773 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 302.00 | 431 302.00 | | 431 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 940 275.00 | 44 546 126.00 | 15 394 149.00 | 59 940 275.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 359 413.00 | 28 784 811.00 | 1 258 887.00 | 82 359 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 493 120.00 | 788 892.00 | | 493 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504 371.00 | 1 526 854.00 | | 1 504 371.00 |
ST Autres comptes | 14 130 185.00 | 11 780 228.00 | | 14 130 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920 329.00 | 2 454 152.00 | | 1 920 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762 584.00 | 2 414 476.00 | | 1 762 584.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 904 384.00 | 7 820 779.00 | | 6 904 384.00 |
YT Sous‐traitance | 2 897 709.00 | 4 226 450.00 | | 2 897 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 457 324.00 | 6 101 609.00 | | 7 457 324.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 428 424.00 | 219 946.00 | | 428 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 489 317.00 | 315 110.00 | | 489 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982 437.00 | 1 104 002.00 | | 982 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 269 937.00 | 5 413 374.00 | | 5 269 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 810 155.00 | 8 892 547.00 | | 7 810 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 338 341.00 | 26 309 239.00 | | 28 338 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |