| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 474.00 | 41 608.00 | 36 866.00 | 78 474.00 |
AH Fonds commercial | 596 838.00 | | 596 838.00 | 596 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 710.00 | 463 404.00 | 162 306.00 | 625 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 373.00 | 505 012.00 | 845 361.00 | 1 350 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 399.00 | 34 012.00 | 3 894 387.00 | 3 928 399.00 |
BZ Autres créances | 1 849 603.00 | | 1 849 603.00 | 1 849 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 799.00 | | 508 799.00 | 508 799.00 |
CF Disponibilités | 2 136 521.00 | | 2 136 521.00 | 2 136 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 904.00 | | 84 904.00 | 84 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 280.00 | 34 012.00 | 8 547 268.00 | 8 581 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 931 653.00 | 539 024.00 | 9 392 629.00 | 9 931 653.00 |
CU Autres participations | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 428.00 | 211 428.00 | | 211 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 572.00 | 344 572.00 | | 344 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
DG Autres réserves | 2 537 642.00 | 2 197 823.00 | | 2 537 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 350.00 | 1 339 819.00 | | 1 525 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 135.00 | 4 114 785.00 | | 4 640 135.00 |
DP Provisions pour risques | 92 300.00 | 388 731.00 | | 92 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 300.00 | 388 731.00 | | 92 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 288.00 | 247 399.00 | | 62 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 244 473.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 594.00 | 640 634.00 | | 963 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 839.00 | 2 321 603.00 | | 2 686 839.00 |
EA Autres dettes | 21 563.00 | 7 753.00 | | 21 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 911.00 | 1 041 694.00 | | 795 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 194.00 | 4 503 556.00 | | 4 660 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 392 629.00 | 9 007 073.00 | | 9 392 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 660 194.00 | 4 441 791.00 | | 4 660 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 520 231.00 | 1 190 944.00 | 12 711 175.00 | 11 520 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 520 231.00 | 1 190 944.00 | 12 711 175.00 | 11 520 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 065 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 728 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 979 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 815 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 451.00 | 159.00 | | 63 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 069.00 | 4 370.00 | | 8 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | 8 855.00 | | 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 714.00 | | | 133 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 505.00 | 8 855.00 | | 134 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 838.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513.00 | | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 166 552.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 992.00 | -157 697.00 | | 133 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 447 566.00 | 400 679.00 | | 447 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 446.00 | 490 417.00 | | 427 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 217 518.00 | 12 194 635.00 | | 13 217 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 692 168.00 | 10 854 816.00 | | 11 692 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 350.00 | 1 339 819.00 | | 1 525 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 323.00 | | 78 967.00 | 1 303 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513.00 | 49 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 918.00 | 1 350 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 426.00 | 675 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 979.00 | 625 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 878.00 | | 36 860.00 | 654 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 381.00 | | 41 308.00 | 599 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 064.00 | | 800.00 | 49 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 301.00 | 75 115.00 | 31 405.00 | 461 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 412.00 | 9 622.00 | 16 426.00 | 48 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 889.00 | 65 493.00 | 14 979.00 | 412 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 731.00 | 20 000.00 | 316 431.00 | 388 731.00 |
6T Sur comptes clients | 11 409.00 | 23 312.00 | 709.00 | 11 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 409.00 | 23 312.00 | 709.00 | 11 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 140.00 | 43 312.00 | 317 140.00 | 400 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 312.00 | 183 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 594.00 | 963 594.00 | | 963 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418 822.00 | 1 418 822.00 | | 1 418 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 313.00 | 630 313.00 | | 630 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 911.00 | 795 911.00 | | 795 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 894 387.00 | 3 894 387.00 | | 3 894 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VB T. V. A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 659 574.00 | 1 659 574.00 | | 1 659 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 440.00 | | | 185 440.00 |
VP Divers | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 904.00 | 84 904.00 | | 84 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 901 630.00 | 5 862 907.00 | 38 723.00 | 5 901 630.00 |
VW T.V.A. | 545 885.00 | 545 885.00 | | 545 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 194.00 | 4 660 194.00 | | 4 660 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |