| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 312.00 | 50 675.00 | 15 637.00 | 66 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 945.00 | 300.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 800.00 | 77 658.00 | 678 142.00 | 755 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 833.00 | | 203 833.00 | 203 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 633.00 | 77 658.00 | 881 974.00 | 959 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 689.00 | 139 689.00 | | 139 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 603 193.00 | 553 178.00 | | 603 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 50 015.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 816 354.00 | 794 963.00 | | 816 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 1 960.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 2 362.00 | | 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 128.00 | 29 335.00 | | 21 128.00 |
EA Autres dettes | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 621.00 | 33 656.00 | | 65 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 974.00 | 828 619.00 | | 881 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 006.00 | | 4 494.00 | 751 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 857.00 | | 4 494.00 | 87 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 945.00 | | | 525 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 263.00 | 5 835.00 | | 73 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | 5 835.00 | | 73 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 104 672.00 | 104 672.00 | | 104 672.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 120.00 | 107 874.00 | 1 245.00 | 109 120.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |