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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 264.00 | 17 162.00 | 2 103.00 | 19 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 988.00 | 113 209.00 | 30 779.00 | 143 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 128.00 | 132 972.00 | 33 156.00 | 166 128.00 |
BT Marchandises | 73 511.00 | 28 804.00 | 44 707.00 | 73 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 246.00 | | 168 246.00 | 168 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 893.00 | 28 804.00 | 254 089.00 | 282 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 021.00 | 161 775.00 | 287 245.00 | 449 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 200 613.00 | 174 488.00 | | 200 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 465.00 | 26 125.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 243 462.00 | 208 997.00 | | 243 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 3 746.00 | | 12 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 220.00 | 31 115.00 | | 26 220.00 |
EA Autres dettes | 5 235.00 | 4 066.00 | | 5 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 783.00 | 39 453.00 | | 43 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 245.00 | 248 450.00 | | 287 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 783.00 | 39 453.00 | | 43 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 813.00 | | 51 813.00 | 51 813.00 |
FG Production vendue services | 156 563.00 | | 156 563.00 | 156 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | 9 316.00 | | 10 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 860.00 | 9 316.00 | | 10 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 952.00 | 4 185.00 | | 10 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 969.00 | 5 056.00 | | 10 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 4 260.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 5 012.00 | | 8 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 817.00 | 255 488.00 | | 222 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 352.00 | 229 363.00 | | 188 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 465.00 | 26 125.00 | | 34 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 357.00 | | 721.00 | 168 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217.00 | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 166 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733.00 | 163 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 265.00 | | 721.00 | 164 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 501.00 | 12 204.00 | 1 733.00 | 122 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 900.00 | 12 204.00 | 1 733.00 | 119 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |