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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 32.00 | 2 118.00 | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 177.00 | 219 858.00 | 98 319.00 | 318 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 484.00 | 59 940.00 | 107 544.00 | 167 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 314.00 | 279 986.00 | 260 329.00 | 540 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
BZ Autres créances | 47 688.00 | | 47 688.00 | 47 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 407.00 | 429.00 | 28 978.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 011.00 | 429.00 | 369 582.00 | 370 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 326.00 | 280 415.00 | 629 911.00 | 910 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 465.00 | 302 223.00 | | 282 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 456.00 | -19 758.00 | | -32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 258 809.00 | 291 265.00 | | 258 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 976.00 | 237 617.00 | | 213 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 12 058.00 | | 4 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 4 872.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 289.00 | 88 981.00 | | 65 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 51 704.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 102.00 | 395 233.00 | | 371 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 911.00 | 686 497.00 | | 629 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 879.00 | 273 179.00 | | 194 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 991.00 | | 746 991.00 | 746 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 991.00 | | 746 991.00 | 746 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 584.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 11 000.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 160.00 | 86.00 | | 193 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 160.00 | 86.00 | | 193 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 553.00 | 10 914.00 | | -191 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 838.00 | 540 579.00 | | 1 017 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 293.00 | 560 337.00 | | 1 050 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 456.00 | -19 758.00 | | -32 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 280.00 | | 12 685.00 | 532 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 540 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 650.00 | 41 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 290.00 | | 2 150.00 | 44 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 126.00 | | 10 535.00 | 475 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 298.00 | 34 338.00 | 4 650.00 | 250 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 32.00 | 4 650.00 | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 492.00 | 34 306.00 | | 245 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 421.00 | 429.00 | 105 421.00 | 105 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 421.00 | 429.00 | 105 421.00 | 105 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 421.00 | 429.00 | 105 421.00 | 105 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 429.00 | 1 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
UX Autres créances clients | 202 654.00 | 202 654.00 | | 202 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 855.00 | 37 637.00 | 136 390.00 | 213 855.00 |
VI Groupe et associés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 017.00 | 258 017.00 | | 258 017.00 |
VW T.V.A. | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 897.00 | 191 679.00 | 136 390.00 | 367 897.00 |