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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 658.00 | 534 145.00 | 110 513.00 | 644 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 809.00 | 66 940.00 | 46 870.00 | 113 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 990.00 | 601 085.00 | 160 905.00 | 761 990.00 |
BT Marchandises | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 827.00 | 5 045.00 | 139 782.00 | 144 827.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 422 391.00 | | 422 391.00 | 422 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 101.00 | 5 045.00 | 812 056.00 | 817 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 090.00 | 606 130.00 | 972 960.00 | 1 579 090.00 |
CU Autres participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
DG Autres réserves | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
DL TOTAL (I) | 281 749.00 | | | 281 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 951.00 | | | 264 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 212.00 | | | 691 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 960.00 | | | 972 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 100.00 | | | 583 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 111.00 | | 99 535.00 | 664 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 761 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 758 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 603.00 | | 99 522.00 | 660 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | 13.00 | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 644.00 | 54 888.00 | 448.00 | 546 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 644.00 | 54 888.00 | 448.00 | 546 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 974.00 | 255 974.00 | | 255 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 413.00 | 38 413.00 | | 38 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 950.00 | 162 874.00 | 102 076.00 | 264 950.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 284.00 | 153 932.00 | 2 352.00 | 156 284.00 |
VW T.V.A. | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 175.00 | 583 099.00 | 102 076.00 | 685 175.00 |