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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 332.00 | 21 590.00 | 75 742.00 | 97 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 432.00 | 21 590.00 | 76 842.00 | 98 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BZ Autres créances | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 286.00 | | 141 286.00 | 141 286.00 |
CF Disponibilités | 286 761.00 | | 286 761.00 | 286 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 476.00 | | 455 476.00 | 455 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 908.00 | 21 590.00 | 532 318.00 | 553 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 835.00 | 144 856.00 | | 333 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 992.00 | 188 979.00 | | 31 992.00 |
DL TOTAL (I) | 374 212.00 | 342 219.00 | | 374 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 787.00 | 102 787.00 | | 102 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | 30 000.00 | | 20 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 8 288.00 | | 16 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 190.00 | 16 234.00 | | 18 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 319.00 | 56 485.00 | | 55 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 318.00 | 501 491.00 | | 532 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 777.00 | 26 485.00 | | 54 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 43.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 681.00 | | 286 681.00 | 286 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 265.00 | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 325.00 | 61 615.00 | | 71 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 058.00 | 2 502.00 | | 13 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 058.00 | 302 502.00 | | 13 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 47 356.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 821.00 | 255 146.00 | | 12 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 367.00 | 828 179.00 | | 303 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 375.00 | 639 201.00 | | 271 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 992.00 | 188 979.00 | | 31 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 599.00 | | 1 833.00 | 96 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 499.00 | | 1 833.00 | 95 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 204.00 | 13 386.00 | | 8 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | 13 386.00 | | 8 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 000.00 | 542.00 | 20 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 529.00 | 27 429.00 | 1 100.00 | 28 529.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 319.00 | 54 777.00 | 542.00 | 55 319.00 |