| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 178 173.00 | 2 191 276.00 | 1 986 897.00 | 4 178 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 431 993.00 | 10 639 720.00 | 792 273.00 | 11 431 993.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 163 557.00 | | 163 557.00 | 163 557.00 |
AP Constructions | 79 543.00 | 66 042.00 | 13 500.00 | 79 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872 943.00 | 2 552 060.00 | 320 883.00 | 2 872 943.00 |
AX Avances et acomptes | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 807 708.00 | 15 449 100.00 | 3 358 608.00 | 18 807 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 020.00 | 1 452 810.00 | 4 946 209.00 | 6 399 020.00 |
BZ Autres créances | 10 633 968.00 | | 10 633 968.00 | 10 633 968.00 |
CF Disponibilités | 1 283 996.00 | | 1 283 996.00 | 1 283 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 416 980.00 | 1 452 810.00 | 16 964 170.00 | 18 416 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 224 690.00 | 16 901 911.00 | 20 322 779.00 | 37 224 690.00 |
CU Autres participations | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 728.00 | 465 728.00 | | 465 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 328.00 | 420 328.00 | | 420 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 760 658.00 | 2 760 658.00 | | 2 760 658.00 |
DH Report à nouveau | 195 515.00 | -495 363.00 | | 195 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 963 923.00 | 1 690 878.00 | | 1 963 923.00 |
DK Provisions réglementées | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 898 715.00 | 4 889 988.00 | | 5 898 715.00 |
DP Provisions pour risques | 226 251.00 | 222 000.00 | | 226 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 337 235.00 | 1 189 553.00 | | 1 337 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 563 486.00 | 1 411 553.00 | | 1 563 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 1 599.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 245.00 | 913 112.00 | | 1 139 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 095.00 | 3 465 768.00 | | 3 416 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 937.00 | 5 408.00 | | 143 937.00 |
EA Autres dettes | 1 116 102.00 | 733 984.00 | | 1 116 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 043 344.00 | 6 830 654.00 | | 7 043 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 576.00 | 11 950 526.00 | | 12 860 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 322 779.00 | 18 252 067.00 | | 20 322 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 903 770.00 | 166 969.00 | 15 070 739.00 | 14 903 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 903 770.00 | 166 969.00 | 15 070 739.00 | 14 903 770.00 |
FN Production immobilisée | | | 457 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 418 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 700 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 354 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 472.00 | 11 066.00 | | 29 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 753.00 | 11 066.00 | | 158 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 725.00 | 2 500.00 | | 41 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 865.00 | | | 381 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 590.00 | 2 500.00 | | 423 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 836.00 | 8 566.00 | | -264 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 576.00 | 381 893.00 | | 373 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751 179.00 | 757 035.00 | | 751 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 576 912.00 | 15 918 748.00 | | 16 576 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 612 989.00 | 14 227 870.00 | | 14 612 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 963 923.00 | 1 690 878.00 | | 1 963 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 118 690.00 | 589 791.00 | 934 755.00 | 16 118 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 015 290.00 | 780 439.00 | 988 020.00 | 19 015 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 804.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 411 553.00 | 337 061.00 | 185 128.00 | 1 411 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 191 276.00 | | | 2 191 276.00 |
6T Sur comptes clients | 1 543 007.00 | 143 476.00 | 233 672.00 | 1 543 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 734 283.00 | 143 476.00 | 233 672.00 | 3 734 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145 837.00 | 525 341.00 | 418 800.00 | 5 145 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 245.00 | 1 139 245.00 | | 1 139 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 494.00 | 1 025 494.00 | | 1 025 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 791 316.00 | 791 316.00 | | 791 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 539.00 | 90 539.00 | | 90 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 043 344.00 | 7 043 344.00 | | 7 043 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399 020.00 | 6 399 020.00 | | 6 399 020.00 |
VC Groupe et associés | 10 260 000.00 | 10 260 000.00 | | 10 260 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 025 563.00 | 1 025 563.00 | | 1 025 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243 814.00 | 243 814.00 | | 243 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146 977.00 | 17 146 977.00 | 8.00 | 17 146 977.00 |
VW T.V.A. | 1 514 180.00 | 1 514 180.00 | | 1 514 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 860 576.00 | 12 860 576.00 | | 12 860 576.00 |