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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
AP Constructions | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 641.00 | 617 507.00 | 115 134.00 | 732 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 937.00 | 114 782.00 | 5 155.00 | 119 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 131.00 | 794 895.00 | 121 235.00 | 916 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BN En cours de production de biens | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
BZ Autres créances | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CF Disponibilités | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 779.00 | | 203 779.00 | 203 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 910.00 | 794 895.00 | 325 015.00 | 1 119 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -158 433.00 | -69 952.00 | | -158 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | -88 481.00 | | 5 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 819.00 | 22 393.00 | | 13 819.00 |
DL TOTAL (I) | -60 219.00 | -56 775.00 | | -60 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 806.00 | 239 068.00 | | 294 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 325.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 18 695.00 | | 20 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 717.00 | 138 516.00 | | 69 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 233.00 | 396 604.00 | | 385 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 015.00 | 339 830.00 | | 325 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 893.00 | 253 812.00 | | 162 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 166.00 | 33 127.00 | | 8 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 583.00 | | 633 583.00 | 633 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 583.00 | | 633 583.00 | 633 583.00 |
FM Production stockée | | | 24 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 473.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 311.00 | 12 256.00 | | 15 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 141.00 | 21 856.00 | | 15 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 407.00 | 196 422.00 | | 9 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 461.00 | 196 422.00 | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 461.00 | 92 281.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 000.00 | 772 018.00 | | 687 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 870.00 | 860 499.00 | | 681 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | -88 481.00 | | 5 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 467.00 | 49 014.00 | | 60 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 223.00 | | 14 804.00 | 925 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 897.00 | 916 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 897.00 | 915 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 277.00 | | 14 804.00 | 924 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 319.00 | 68 473.00 | 23 897.00 | 750 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 319.00 | 68 473.00 | 23 897.00 | 750 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 806.00 | 72 466.00 | 216 472.00 | 294 806.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 011.00 | 110 011.00 | | 110 011.00 |
VW T.V.A. | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 233.00 | 162 893.00 | 216 472.00 | 385 233.00 |