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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AH Fonds commercial | 146 641.00 | | 146 641.00 | 146 641.00 |
AN Terrains | 2 534.00 | 1 829.00 | 704.00 | 2 534.00 |
AP Constructions | 164 277.00 | 23 858.00 | 140 419.00 | 164 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 220.00 | 556 304.00 | 201 916.00 | 758 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 38 777.00 | -6 792.00 | 31 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 968.00 | 627 324.00 | 748 644.00 | 1 375 968.00 |
BT Marchandises | 260 696.00 | 50 399.00 | 210 296.00 | 260 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 337.00 | 56 690.00 | 343 647.00 | 400 337.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 314 377.00 | | 314 377.00 | 314 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 469.00 | 107 090.00 | 898 380.00 | 1 005 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 437.00 | 734 413.00 | 1 647 024.00 | 2 381 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 130 059.00 | | |
DH Report à nouveau | -127 423.00 | -349 902.00 | | -127 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 983.00 | 92 419.00 | | 155 983.00 |
DL TOTAL (I) | 36 944.00 | -119 039.00 | | 36 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 712.00 | 737 915.00 | | 593 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 691.00 | 215 032.00 | | 365 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 847.00 | 787 630.00 | | 574 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 830.00 | 104 716.00 | | 75 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 080.00 | 1 845 293.00 | | 1 610 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 024.00 | 1 726 255.00 | | 1 647 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 497.00 | 1 265 482.00 | | 1 181 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 502.00 | | 740 502.00 | 740 502.00 |
FG Production vendue services | 1 506 595.00 | | 1 506 595.00 | 1 506 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 097.00 | | 2 247 097.00 | 2 247 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 209.00 | |
GE Autres charges | | | 48 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 695.00 | 1 000.00 | | 48 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 67 205.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -9 205.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 659.00 | 34 272.00 | | 60 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 801.00 | 2 120 417.00 | | 2 583 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 818.00 | 2 027 997.00 | | 2 427 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 983.00 | 92 419.00 | | 155 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 725.00 | 125 055.00 | | 103 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 837.00 | | 496 131.00 | 879 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 886.00 | | 236 131.00 | 720 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 260 000.00 | 5 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 300.00 | 194 026.00 | 25 002.00 | 458 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 745.00 | 194 026.00 | 25 002.00 | 451 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 600.00 | 16 153.00 | 63 354.00 | 97 600.00 |
6T Sur comptes clients | 82 424.00 | 17 056.00 | 42 789.00 | 82 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 024.00 | 33 209.00 | 106 144.00 | 180 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 024.00 | 33 209.00 | 106 144.00 | 180 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 209.00 | 106 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 847.00 | 574 847.00 | | 574 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
UX Autres créances clients | 298 554.00 | 298 554.00 | | 298 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
VB T. V. A. | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 712.00 | 165 129.00 | 428 583.00 | 593 712.00 |
VI Groupe et associés | 356 107.00 | 356 107.00 | | 356 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 844.00 | | | 372 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 152.00 | 696 152.00 | | 696 152.00 |
VW T.V.A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 080.00 | 1 181 497.00 | 428 583.00 | 1 610 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 394 068.00 | | | 394 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 226 035.00 | | | 226 035.00 |
YT Sous‐traitance | 554 592.00 | | | 554 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 098.00 | | | 466 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 936.00 | | | 341 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 045 826.00 | | | 1 045 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |