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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
AH Fonds commercial | 401 035.00 | | 401 035.00 | 401 035.00 |
AN Terrains | 1 930.00 | 98.00 | 1 832.00 | 1 930.00 |
AP Constructions | 266 642.00 | 265 789.00 | 853.00 | 266 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 364.00 | 35 022.00 | 2 342.00 | 37 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 362.00 | 518 470.00 | 136 893.00 | 655 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 609.00 | 835 484.00 | 550 126.00 | 1 385 609.00 |
BT Marchandises | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
BZ Autres créances | 151 967.00 | | 151 967.00 | 151 967.00 |
CF Disponibilités | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 157.00 | | 415 157.00 | 415 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 766.00 | 835 484.00 | 965 282.00 | 1 800 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
DH Report à nouveau | -103 501.00 | -30 651.00 | | -103 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 623.00 | -72 850.00 | | 18 623.00 |
DL TOTAL (I) | 523 586.00 | 504 963.00 | | 523 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 137.00 | 113 017.00 | | 108 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 169.00 | 143 931.00 | | 142 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 328.00 | 176 360.00 | | 190 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 23 176.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 696.00 | 460 720.00 | | 441 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 282.00 | 965 683.00 | | 965 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 373.00 | 389 092.00 | | 392 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
FG Production vendue services | 1 563 595.00 | | 1 563 595.00 | 1 563 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 451.00 | | 1 693 451.00 | 1 693 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 545.00 | |
GE Autres charges | | | 21 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 7 217.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 617.00 | 7 217.00 | | 38 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 241.00 | 1 728.00 | | 14 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 5 418.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | 7 146.00 | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 314.00 | 71.00 | | 24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 573.00 | 1 508 056.00 | | 1 910 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 950.00 | 1 580 906.00 | | 1 891 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 623.00 | -72 850.00 | | 18 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 343.00 | | 57 665.00 | 1 328 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 1 385 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 961 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 031.00 | | 57 665.00 | 904 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 276.00 | 76 545.00 | 337.00 | 759 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 171.00 | 76 545.00 | 337.00 | 743 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 169.00 | 142 169.00 | | 142 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 128.00 | 112 128.00 | | 112 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 188 194.00 | 188 194.00 | | 188 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VC Groupe et associés | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 901.00 | 49 578.00 | 49 323.00 | 98 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VP Divers | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 167.00 | 345 589.00 | 2 578.00 | 348 167.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 696.00 | 392 373.00 | 49 323.00 | 441 696.00 |