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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 706.00 | 31 406.00 | 4 299.00 | 35 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 225.00 | 31 406.00 | 22 819.00 | 54 225.00 |
BT Marchandises | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 404.00 | 2 033.00 | 138 370.00 | 140 404.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CF Disponibilités | 131 248.00 | | 131 248.00 | 131 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 077.00 | 2 033.00 | 327 044.00 | 329 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 303.00 | 33 439.00 | 349 863.00 | 383 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DH Report à nouveau | -9 579.00 | 66 241.00 | | -9 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 142.00 | -75 821.00 | | 95 142.00 |
DL TOTAL (I) | 103 842.00 | 8 699.00 | | 103 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 140 648.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 931.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 26 622.00 | | 34 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 30 761.00 | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 021.00 | 206 584.00 | | 246 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 863.00 | 215 283.00 | | 349 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 021.00 | 206 584.00 | | 106 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 767.00 | | 449 767.00 | 449 767.00 |
FG Production vendue services | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 611.00 | | 651 611.00 | 651 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 6 582.00 | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | 6 582.00 | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 671.00 | 6 582.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 324.00 | 410 657.00 | | 702 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 180.00 | 486 479.00 | | 607 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 142.00 | -75 821.00 | | 95 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 691.00 | | | 5 691.00 |