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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 504.00 | 4 003.00 | 501.00 | 4 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 70 287.00 | 41 080.00 | 111 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 634.00 | 74 289.00 | 75 345.00 | 149 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 650.00 | 663.00 | 79 986.00 | 80 650.00 |
BZ Autres créances | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CF Disponibilités | 660 630.00 | | 660 630.00 | 660 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 819.00 | 663.00 | 833 155.00 | 833 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 453.00 | 74 953.00 | 908 500.00 | 983 453.00 |
CU Autres participations | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 690.00 | 477 425.00 | | 478 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 496.00 | 1 265.00 | | -38 496.00 |
DL TOTAL (I) | 605 193.00 | 643 690.00 | | 605 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 72.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 217 236.00 | | 179 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 485.00 | 138 532.00 | | 101 485.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 280.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 307.00 | 356 119.00 | | 303 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 500.00 | 999 809.00 | | 908 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 135.00 | | 1 309 135.00 | 1 309 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 135.00 | | 1 309 135.00 | 1 309 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 14 278.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 14 278.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 3 989.00 | | 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 4 605.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 9 673.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 1 546.00 | | -1 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 301.00 | 1 527 920.00 | | 1 309 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 797.00 | 1 526 655.00 | | 1 347 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 496.00 | 1 265.00 | | -38 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 484.00 | 101 484.00 | | 101 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 505.00 | 173 141.00 | 18 364.00 | 191 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 307.00 | 303 307.00 | | 303 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |