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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AP Constructions | 144 878.00 | 79 321.00 | 65 556.00 | 144 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 238.00 | 101 246.00 | 6 992.00 | 108 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 305.00 | 173 809.00 | 57 496.00 | 231 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 166.00 | 355 443.00 | 139 723.00 | 495 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BT Marchandises | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 518 839.00 | | 518 839.00 | 518 839.00 |
CF Disponibilités | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 123.00 | | 573 123.00 | 573 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 289.00 | 355 443.00 | 712 846.00 | 1 068 289.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 121 146.00 | 112 886.00 | | 121 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 108 261.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 183 252.00 | 263 070.00 | | 183 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 791.00 | 429 993.00 | | 350 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 326.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 117.00 | 60 570.00 | | 81 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 063.00 | 80 041.00 | | 89 063.00 |
EA Autres dettes | 8 194.00 | 17 726.00 | | 8 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 594.00 | 588 656.00 | | 529 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 846.00 | 851 725.00 | | 712 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
FG Production vendue services | 1 718 307.00 | | 1 718 307.00 | 1 718 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 708.00 | | 1 738 708.00 | 1 738 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 863.00 | |
GE Autres charges | | | 18 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 10 819.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 12 047.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -12 047.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 26 053.00 | | 12 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 141.00 | 1 524 657.00 | | 1 770 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 958.00 | 1 416 396.00 | | 1 749 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 108 261.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 635.00 | | 18 035.00 | 521 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 505.00 | 495 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 505.00 | 484 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 889.00 | | 18 035.00 | 510 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 085.00 | 27 863.00 | 44 505.00 | 372 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 017.00 | 27 863.00 | 44 505.00 | 371 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VC Groupe et associés | 472 020.00 | 472 020.00 | | 472 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 648.00 | 83 513.00 | 252 273.00 | 338 648.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 799.00 | 539 242.00 | 556.00 | 539 799.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 869.00 | 273 734.00 | 252 273.00 | 528 869.00 |