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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
AH Fonds commercial | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 180.00 | 315 809.00 | 95 370.00 | 411 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 040.00 | 347 076.00 | 129 964.00 | 477 040.00 |
BT Marchandises | 77 523.00 | 17 090.00 | 60 433.00 | 77 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 041.00 | 46 572.00 | 1 326 469.00 | 1 373 041.00 |
BZ Autres créances | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
CF Disponibilités | 534 614.00 | | 534 614.00 | 534 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 011.00 | | 77 011.00 | 77 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 765.00 | 63 662.00 | 2 283 103.00 | 2 346 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 805.00 | 410 738.00 | 2 413 066.00 | 2 823 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 202 175.00 | 399 934.00 | | 202 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 446.00 | 152 242.00 | | 234 446.00 |
DL TOTAL (I) | 494 372.00 | 609 925.00 | | 494 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 818.00 | 45 923.00 | | 57 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 488.00 | 985 773.00 | | 626 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 015.00 | 536 279.00 | | 592 015.00 |
EA Autres dettes | 36 947.00 | 30 524.00 | | 36 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 647.00 | 507 157.00 | | 582 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 695.00 | 2 115 873.00 | | 1 918 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 066.00 | 2 725 798.00 | | 2 413 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 645.00 | 2 033 547.00 | | 1 854 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 888.00 | 113.00 | | 43 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 358 466.00 | 9 935.00 | 2 368 400.00 | 2 358 466.00 |
FG Production vendue services | 3 145 638.00 | 111 482.00 | 3 257 120.00 | 3 145 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 104.00 | 121 417.00 | 5 625 520.00 | 5 504 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 719 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 782.00 | 58 465.00 | | 83 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 999.00 | 5 087 163.00 | | 5 719 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 552.00 | 4 934 921.00 | | 5 485 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 446.00 | 152 242.00 | | 234 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 404.00 | | 13 251.00 | 476 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 616.00 | 477 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 616.00 | 411 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 544.00 | | 13 251.00 | 410 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 736.00 | 55 924.00 | 11 584.00 | 302 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 470.00 | 55 924.00 | 11 584.00 | 271 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 241.00 | 17 090.00 | 11 241.00 | 11 241.00 |
6T Sur comptes clients | 45 591.00 | 8 639.00 | 7 657.00 | 45 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 832.00 | 25 729.00 | 18 898.00 | 56 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 832.00 | 25 729.00 | 18 898.00 | 56 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 729.00 | 18 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 488.00 | 626 488.00 | | 626 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 642.00 | 274 642.00 | | 274 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 709.00 | 184 709.00 | | 184 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 647.00 | 518 921.00 | 63 726.00 | 582 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 712.00 | 1 316 712.00 | | 1 316 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VB T. V. A. | 74 893.00 | 74 893.00 | | 74 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 929.00 | 13 605.00 | 324.00 | 13 929.00 |
VI Groupe et associés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 881.00 | | | 31 881.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 452.00 | 1 734 628.00 | 21 824.00 | 1 756 452.00 |
VW T.V.A. | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 695.00 | 1 854 645.00 | 64 050.00 | 1 918 695.00 |