| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
AP Constructions | 2 544 052.00 | 1 404 814.00 | 1 139 237.00 | 2 544 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 092.00 | 1 404 814.00 | 1 459 278.00 | 2 864 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CF Disponibilités | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 187.00 | | 102 187.00 | 102 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 279.00 | 1 404 814.00 | 1 561 464.00 | 2 966 279.00 |
CU Autres participations | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 637.00 | 566 478.00 | | 497 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 122.00 | -8 842.00 | | 9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 515 558.00 | 566 437.00 | | 515 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 011.00 | 869 422.00 | | 811 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 553.00 | 228 153.00 | | 222 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 75 287.00 | | 12 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 906.00 | 1 172 862.00 | | 1 045 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 464.00 | 1 739 298.00 | | 1 561 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 744.00 | 362 495.00 | | 294 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 553.00 | | | 222 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 344.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 728.00 | 344.00 | | 6 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 33.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 33.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 012.00 | 311.00 | | 6 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 121.00 | 214 133.00 | | 233 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 999.00 | 222 975.00 | | 223 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 122.00 | -8 842.00 | | 9 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 195.00 | | 23 898.00 | 2 840 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 566 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 919.00 | | 23 898.00 | 2 542 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 933.00 | 152 881.00 | | 1 251 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 933.00 | 152 881.00 | | 1 251 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
UX Autres créances clients | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 011.00 | 59 849.00 | 245 465.00 | 811 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 906.00 | 294 744.00 | 245 465.00 | 1 045 906.00 |