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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 222.00 | 80 630.00 | 23 592.00 | 104 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 316.00 | 84 755.00 | 237 561.00 | 322 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 250.00 | | 357 250.00 | 357 250.00 |
BZ Autres créances | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 058.00 | | 1 050 058.00 | 1 050 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 373.00 | 84 755.00 | 1 287 619.00 | 1 372 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
DH Report à nouveau | 548 684.00 | 481 977.00 | | 548 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 416.00 | 66 707.00 | | 60 416.00 |
DK Provisions réglementées | 5 055.00 | 2 723.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | 624 102.00 | 561 354.00 | | 624 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 898.00 | 165 159.00 | | 161 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 621.00 | 110 043.00 | | 230 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 833.00 | 77 003.00 | | 111 833.00 |
EA Autres dettes | 82 919.00 | 70 286.00 | | 82 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 246.00 | 19 030.00 | | 76 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 517.00 | 441 521.00 | | 663 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 619.00 | 1 002 875.00 | | 1 287 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 420 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 420 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 862.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 6 375.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 6 375.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | 7 002.00 | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | -627.00 | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 18 573.00 | | 16 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 316.00 | 1 362 188.00 | | 1 428 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 900.00 | 1 295 481.00 | | 1 367 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 416.00 | 66 707.00 | | 60 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 316.00 | | 131 900.00 | 192 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 322 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 104 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | | | 106 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 069.00 | | 131 900.00 | 82 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 15 862.00 | 1 900.00 | 70 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 688.00 | 1 437.00 | | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 104.00 | 14 426.00 | 1 900.00 | 68 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 723.00 | 2 331.00 | | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | 2 331.00 | | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 621.00 | 230 621.00 | | 230 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
UX Autres créances clients | 357 250.00 | 357 250.00 | | 357 250.00 |
VB T. V. A. | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 761.00 | 22 636.00 | 138 125.00 | 160 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 735.00 | 421 375.00 | 30 360.00 | 451 735.00 |
VW T.V.A. | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 517.00 | 525 392.00 | 138 125.00 | 663 517.00 |