| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 6 464.00 | 5 502.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 624.00 | 9 122.00 | 5 502.00 | 14 624.00 |
BT Marchandises | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
BZ Autres créances | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 68 782.00 | | 68 782.00 | 68 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 156.00 | | 152 156.00 | 152 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 781.00 | 9 122.00 | 157 659.00 | 166 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 334.00 | 100 928.00 | | 109 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | 8 406.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 134 296.00 | 117 719.00 | | 134 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 37.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 636.00 | 5 688.00 | | 5 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 5 299.00 | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | 9 388.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 362.00 | 20 411.00 | | 23 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 659.00 | 138 130.00 | | 157 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -618.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 1 592.00 | | 2 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 818.00 | 96 194.00 | | 108 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 240.00 | 87 788.00 | | 92 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | 8 406.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 041.00 | | 4 583.00 | 10 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941.00 | | 4 583.00 | 7 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 966.00 | 2 156.00 | | 6 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 866.00 | 2 156.00 | | 4 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |