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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 971.00 | 293 106.00 | 67 865.00 | 360 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 162.00 | 87 894.00 | 93 268.00 | 181 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 660.00 | 426 500.00 | 3 585 160.00 | 4 011 660.00 |
BT Marchandises | 296 990.00 | | 296 990.00 | 296 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 520.00 | 10 453.00 | 1 349 067.00 | 1 359 520.00 |
BZ Autres créances | 222 842.00 | | 222 842.00 | 222 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 718.00 | 3 592.00 | 111 126.00 | 114 718.00 |
CF Disponibilités | 880 081.00 | | 880 081.00 | 880 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 870.00 | 14 045.00 | 2 973 825.00 | 2 987 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 529.00 | 440 545.00 | 6 558 985.00 | 6 999 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
CU Autres participations | 3 364 504.00 | | 3 364 504.00 | 3 364 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 152.00 | 38 112.00 | | 59 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 571.00 | | | 1 055 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 980 192.00 | 700 096.00 | | 980 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 074.00 | 281 984.00 | | -41 074.00 |
DK Provisions réglementées | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 134.00 | 1 024 004.00 | | 2 063 134.00 |
DN Avances conditionnées | | 200 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 200 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 764 720.00 | | | 764 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 979.00 | 250 343.00 | | 2 470 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 750.00 | 28 025.00 | | 61 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 134.00 | 243 975.00 | | 290 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 114.00 | 470 618.00 | | 384 114.00 |
EA Autres dettes | 310 361.00 | 2 532.00 | | 310 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 604.00 | 189 756.00 | | 212 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 850.00 | 1 185 248.00 | | 4 495 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 985.00 | 2 409 252.00 | | 6 558 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 964 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 493 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 382.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 516.00 | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971.00 | 207.00 | | 6 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | 309.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 055.00 | 8 055.00 | | -88 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 300.00 | 3 202 629.00 | | 2 641 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 374.00 | 2 920 645.00 | | 2 682 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 074.00 | 281 984.00 | | -41 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 763.00 | | 3 462 269.00 | 552 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 4 011 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 181 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 971.00 | | 48 000.00 | 312 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 022.00 | | 18 513.00 | 166 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 270.00 | | 3 395 756.00 | 28 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 775.00 | 66 382.00 | 2 657.00 | 362 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 143.00 | 47 963.00 | | 245 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 132.00 | 18 419.00 | 2 657.00 | 72 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 482.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 562.00 | 1 601.00 | 1 572.00 | 3 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 390.00 | 1 601.00 | 44 946.00 | 57 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 390.00 | 7 083.00 | 44 946.00 | 57 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 601.00 | 1 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 764 720.00 | 15 920.00 | | 764 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 134.00 | 290 134.00 | | 290 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 361.00 | 160 229.00 | 150 132.00 | 310 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 523.00 | | 59 523.00 | 59 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 976.00 | 1 346 976.00 | | 1 346 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
VB T. V. A. | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 979.00 | 1 065 116.00 | 996 310.00 | 2 470 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 067.00 | 97 067.00 | | 97 067.00 |
VP Divers | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 603.00 | 1 682 537.00 | 72 067.00 | 1 754 603.00 |
VW T.V.A. | 230 308.00 | 230 308.00 | | 230 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 662.00 | 2 189 867.00 | 1 146 442.00 | 4 494 662.00 |