| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 630.00 | 54 534.00 | 45 095.00 | 99 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 302.00 | 75 825.00 | 35 477.00 | 111 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 937.00 | 131 127.00 | 82 811.00 | 213 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 760.00 | 12 670.00 | 180 090.00 | 192 760.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 569.00 | 12 670.00 | 204 899.00 | 217 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 506.00 | 143 797.00 | 287 710.00 | 431 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 172 573.00 | 190 310.00 | | 172 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 774.00 | -17 737.00 | | -122 774.00 |
DL TOTAL (I) | 130 898.00 | 253 672.00 | | 130 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682.00 | 7 584.00 | | 16 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 59 073.00 | | 55 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 055.00 | 85 413.00 | | 77 055.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | 6 853.00 | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 812.00 | 158 923.00 | | 156 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 710.00 | 412 595.00 | | 287 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 812.00 | 158 923.00 | | 156 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 611.00 | | 213 611.00 | 213 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 381.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | 7.00 | | 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 175.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 41 399.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 7 331.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 208.00 | 388 717.00 | | 215 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 981.00 | 406 454.00 | | 337 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 774.00 | -17 737.00 | | -122 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 952.00 | | | 224 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 015.00 | 213 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 211 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 714.00 | | | 222 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 760.00 | 19 381.00 | 11 015.00 | 122 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 760.00 | 19 381.00 | 11 015.00 | 122 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 354.00 | 27 354.00 | | 27 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 192 760.00 | 192 760.00 | | 192 760.00 |
VB T. V. A. | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VI Groupe et associés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 802.00 | 207 564.00 | 2 238.00 | 209 802.00 |
VW T.V.A. | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 7 761.00 | | 2 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | 7 032.00 | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 41 147.00 | 45 261.00 | | 41 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 133.00 | 37 385.00 | | 33 133.00 |
YT Sous‐traitance | 820.00 | 4 392.00 | | 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 982.00 | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 9 743.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 015.00 | 61 862.00 | | 51 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 558.00 | 23 922.00 | | 23 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 415.00 | 94 071.00 | | 81 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |