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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 143 051.00 | 139 166.00 | 3 885.00 | 143 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 223.00 | 13 222.00 | | 13 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 736.00 | 152 389.00 | 215 347.00 | 367 736.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CF Disponibilités | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 087.00 | 152 389.00 | 342 699.00 | 495 087.00 |
CU Autres participations | 184 021.00 | | 184 021.00 | 184 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 195 862.00 | 226 925.00 | | 195 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 572.00 | 5 367.00 | | 97 572.00 |
DL TOTAL (I) | 301 836.00 | 240 694.00 | | 301 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 791.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 7 167.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 980.00 | 4 165.00 | | 32 980.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 863.00 | 14 603.00 | | 40 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 699.00 | 255 297.00 | | 342 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 863.00 | 14 603.00 | | 40 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 263.00 | 22 678.00 | | 120 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 692.00 | 17 311.00 | | 22 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 572.00 | 5 367.00 | | 97 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 736.00 | | | 367 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 714.00 | | | 183 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 786.00 | 1 602.00 | 152 389.00 | 150 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 786.00 | 1 602.00 | 152 389.00 | 150 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VP Divers | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |