| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 872.00 | 211 444.00 | 97 428.00 | 308 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 254.00 | 121 220.00 | 139 034.00 | 260 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 816.00 | | 71 816.00 | 71 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 757.00 | 333 989.00 | 338 767.00 | 672 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BT Marchandises | 152 620.00 | | 152 620.00 | 152 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 488.00 | 267 179.00 | 907 309.00 | 1 174 488.00 |
BZ Autres créances | 845 061.00 | | 845 061.00 | 845 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 966 829.00 | | 966 829.00 | 966 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 681.00 | 267 179.00 | 2 929 502.00 | 3 196 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 437.00 | 601 166.00 | 3 268 269.00 | 3 869 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 148.00 | 782 193.00 | | 1 081 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 132.00 | 298 955.00 | | 136 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 393.00 | 1 115 261.00 | | 1 251 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 401.00 | 426 401.00 | | 426 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 401.00 | 426 401.00 | | 426 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | 77 033.00 | | 34 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 805.00 | 4 581.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 950.00 | 853 549.00 | | 703 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 426.00 | 342 768.00 | | 351 426.00 |
EA Autres dettes | 492 766.00 | 500 748.00 | | 492 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 475.00 | 1 778 679.00 | | 1 590 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 269.00 | 3 320 341.00 | | 3 268 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 475.00 | 1 476 321.00 | | 1 590 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 340 591.00 | | 7 340 591.00 | 7 340 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 340 591.00 | | 7 340 591.00 | 7 340 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 430 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 323 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 179.00 | |
GE Autres charges | | | 26 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 234 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 899.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 61 899.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 070.00 | 2 550.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 423.00 | 7 827.00 | | 14 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 493.00 | 10 378.00 | | 17 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | 51 522.00 | | -3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 659.00 | 101 132.00 | | 48 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 070.00 | 7 527 389.00 | | 7 447 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 938.00 | 7 228 434.00 | | 7 310 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 132.00 | 298 955.00 | | 136 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 827.00 | | 54 429.00 | 638 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 672 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 569 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 783.00 | | 51 843.00 | 537 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 230.00 | | 2 586.00 | 69 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 761.00 | 80 305.00 | 6 077.00 | 259 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 436.00 | 80 305.00 | 6 077.00 | 258 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 401.00 | | | 426 401.00 |
6T Sur comptes clients | 56 016.00 | 267 179.00 | 56 016.00 | 56 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 016.00 | 267 179.00 | 56 016.00 | 56 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 417.00 | 267 179.00 | 56 016.00 | 482 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 179.00 | 56 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 950.00 | 703 950.00 | | 703 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 989.00 | 157 989.00 | | 157 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 766.00 | 492 766.00 | | 492 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 488.00 | 1 174 488.00 | | 1 174 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 125.00 | 744 125.00 | | 744 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 385.00 | 2 095 385.00 | | 2 095 385.00 |
VW T.V.A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 670.00 | 1 582 670.00 | | 1 582 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 309.00 | 17 786.00 | | 15 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 26 939.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 166 410.00 | 179 735.00 | | 166 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315 544.00 | 274 024.00 | | 315 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 425.00 | 22 044.00 | | 19 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 734.00 | 39 830.00 | | 34 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 024.00 | 449 272.00 | | 444 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 675.00 | 379 766.00 | | 399 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 497.00 | 480 698.00 | | 489 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |