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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 337.00 | 120 835.00 | 21 502.00 | 142 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 617.00 | 154 508.00 | 23 109.00 | 177 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 322.00 | 154 508.00 | 73 814.00 | 228 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DG Autres réserves | 53 600.00 | 57 409.00 | | 53 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 197.00 | -3 809.00 | | -15 197.00 |
DL TOTAL (I) | 48 633.00 | 63 830.00 | | 48 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 6 308.00 | | 18 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 3 085.00 | | 3 378.00 |
EA Autres dettes | 3 396.00 | 3 733.00 | | 3 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 180.00 | 13 225.00 | | 25 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 814.00 | 77 055.00 | | 73 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 180.00 | 13 225.00 | | 25 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 124.00 | 6 384.00 | | 148 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 124.00 | 6 384.00 | | 148 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 060.00 | 26 636.00 | 1 424.00 | 28 060.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |