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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 476.00 | 295 239.00 | 62 238.00 | 357 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 466.00 | 200 004.00 | 5 462.00 | 205 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 899.00 | 499 794.00 | 83 105.00 | 582 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 225.00 | 69 221.00 | 518 003.00 | 587 225.00 |
BZ Autres créances | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CF Disponibilités | 841 861.00 | | 841 861.00 | 841 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 359.00 | 69 221.00 | 1 424 138.00 | 1 493 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 258.00 | 569 015.00 | 1 507 243.00 | 2 076 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 813.00 | 428 834.00 | | 451 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 584.00 | 122 980.00 | | 286 584.00 |
DL TOTAL (I) | 848 397.00 | 661 813.00 | | 848 397.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 276.00 | 66 138.00 | | 66 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 043 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 284 729.00 | | 183 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 008.00 | 768 747.00 | | 272 008.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | 1 590.00 | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 846.00 | 5 164 442.00 | | 532 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 243.00 | 5 826 256.00 | | 1 507 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 846.00 | 1 121 204.00 | | 532 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 556.00 | | 29 956.00 | 577 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 582 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 613.00 | 567 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 151.00 | | 29 956.00 | 562 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 202.00 | 31 324.00 | 20 732.00 | 489 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 202.00 | 31 324.00 | 20 732.00 | 489 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 008.00 | 272 008.00 | | 272 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 587 225.00 | 587 225.00 | | 587 225.00 |
VI Groupe et associés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 734.00 | 628 854.00 | 13 880.00 | 642 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 846.00 | 532 846.00 | | 532 846.00 |