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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AP Constructions | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 732.00 | 86 214.00 | 1 517.00 | 87 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 65 756.00 | 481.00 | 66 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 408.00 | 165 067.00 | 3 340.00 | 168 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 72 816.00 | | 72 816.00 | 72 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 427.00 | | 190 427.00 | 190 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 836.00 | 165 067.00 | 193 768.00 | 358 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 768.00 | | | 193 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 408.00 | | | 168 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 508.00 | 1 559.00 | | 163 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | 1 559.00 | | 163 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
UX Autres créances clients | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 952.00 | 117 611.00 | 1 341.00 | 118 952.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 006.00 | 110 006.00 | | 110 006.00 |