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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 842.00 | 42 199.00 | 2 643.00 | 44 842.00 |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 342.00 | 42 199.00 | 414 143.00 | 456 342.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 833.00 | 42 199.00 | 428 634.00 | 470 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 391 746.00 | | | 391 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
DL TOTAL (I) | 404 129.00 | | | 404 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252.00 | | | 252.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 634.00 | | | 428 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 217.00 | | | -5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 343.00 | | | 456 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 343.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 843.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 574.00 | 1 626.00 | | 40 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | 1 626.00 | | 40 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VI Groupe et associés | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 231.00 | 5 731.00 | 411 500.00 | 417 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |