| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 846.00 | 2 483.00 | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 550.00 | 174 518.00 | 77 031.00 | 251 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 202.00 | 47 380.00 | 7 822.00 | 55 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 674.00 | 222 745.00 | 157 928.00 | 380 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 560.00 | 94.00 | 515 465.00 | 515 560.00 |
BZ Autres créances | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CF Disponibilités | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 676.00 | 94.00 | 852 581.00 | 852 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 350.00 | 222 839.00 | 1 010 510.00 | 1 233 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DH Report à nouveau | 321 364.00 | | | 321 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 024.00 | | | -21 024.00 |
DL TOTAL (I) | 390 934.00 | | | 390 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 822.00 | | | 183 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
EA Autres dettes | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 576.00 | | | 619 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 510.00 | | | 1 010 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 767.00 | | 779 767.00 | 779 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 767.00 | | 779 767.00 | 779 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 014.00 | | | 790 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 039.00 | | | 811 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 024.00 | | | -21 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 731.00 | | 12 647.00 | 508 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 704.00 | 380 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 704.00 | 306 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 620.00 | | 2 970.00 | 67 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 780.00 | | 9 677.00 | 437 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 403.00 | 34 046.00 | 140 704.00 | 329 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 486.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 043.00 | 33 559.00 | 140 704.00 | 329 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 515 446.00 | 515 446.00 | | 515 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 917.00 | 47 486.00 | 213 430.00 | 260 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 538.00 | 615 429.00 | 3 108.00 | 618 538.00 |
VW T.V.A. | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 614.00 | 392 183.00 | 213 430.00 | 605 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 132 427.00 | | | 132 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
YT Sous‐traitance | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 283.00 | | | 213 283.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |