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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 790.00 | 14 251.00 | 15 538.00 | 29 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 484.00 | 278 208.00 | 23 276.00 | 301 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 324.00 | 250 933.00 | 8 390.00 | 259 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 448.00 | 543 392.00 | 78 056.00 | 621 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
BN En cours de production de biens | 125 636.00 | | 125 636.00 | 125 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 740.00 | 16 019.00 | 954 720.00 | 970 740.00 |
BZ Autres créances | 847 095.00 | 7 865.00 | 839 230.00 | 847 095.00 |
CF Disponibilités | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 219 778.00 | 23 884.00 | 2 195 894.00 | 2 219 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 226.00 | 567 276.00 | 2 273 949.00 | 2 841 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 566.00 | 72 796.00 | | 26 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -666 431.00 | -86 962.00 | | -666 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 316.00 | -579 469.00 | | 324 316.00 |
DL TOTAL (I) | -274 849.00 | -552 936.00 | | -274 849.00 |
DP Provisions pour risques | 336 953.00 | 336 953.00 | | 336 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 953.00 | 336 953.00 | | 336 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 658.00 | 151 465.00 | | 149 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 636.00 | 872 788.00 | | 840 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 076.00 | 1 204 641.00 | | 1 098 076.00 |
EA Autres dettes | 122 475.00 | 128 073.00 | | 122 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 211 846.00 | 2 423 441.00 | | 2 211 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 949.00 | 2 207 459.00 | | 2 273 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 188.00 | 2 423 441.00 | | 2 062 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FD Production vendue biens | 507 982.00 | | 507 982.00 | 507 982.00 |
FG Production vendue services | 1 776 832.00 | | 1 776 832.00 | 1 776 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 731.00 | | 2 287 731.00 | 2 287 731.00 |
FM Production stockée | | | -60 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 401.00 | 1 870.00 | | 6 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 401.00 | 1 870.00 | | 6 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 80 432.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 344 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 430 250.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | -428 380.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 483.00 | 1 543 764.00 | | 2 248 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 167.00 | 2 123 233.00 | | 1 924 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 316.00 | -579 469.00 | | 324 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 448.00 | | | 621 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 808.00 | | | 560 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 666.00 | 15 726.00 | | 527 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 5 180.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 595.00 | 10 546.00 | | 518 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 953.00 | | | 336 953.00 |
6T Sur comptes clients | 219 220.00 | | 203 201.00 | 219 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 085.00 | | 203 201.00 | 227 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 038.00 | | 203 201.00 | 564 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 636.00 | 840 636.00 | | 840 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 024.00 | 327 024.00 | | 327 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
UX Autres créances clients | 949 069.00 | 949 069.00 | | 949 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
VB T. V. A. | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
VC Groupe et associés | 285 702.00 | | 285 702.00 | 285 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 658.00 | | 100 604.00 | 149 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 717.00 | 424 717.00 | | 424 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 947.00 | | 404 947.00 | 404 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 685.00 | 1 105 515.00 | 743 170.00 | 1 848 685.00 |
VW T.V.A. | 299 609.00 | 299 609.00 | | 299 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 846.00 | 2 062 188.00 | 100 604.00 | 2 211 846.00 |