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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 569.00 | 15 657.00 | 4 913.00 | 20 569.00 |
AH Fonds commercial | 525 998.00 | | 525 998.00 | 525 998.00 |
AP Constructions | 1 769 116.00 | 1 530 909.00 | 238 207.00 | 1 769 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 696.00 | 293 916.00 | 116 780.00 | 410 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 618.00 | 225 879.00 | 60 739.00 | 286 618.00 |
BF Prêts | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 775.00 | 2 066 360.00 | 1 016 414.00 | 3 082 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 551.00 | | 94 551.00 | 94 551.00 |
BT Marchandises | 548 802.00 | | 548 802.00 | 548 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 575.00 | | 75 575.00 | 75 575.00 |
BZ Autres créances | 1 050 015.00 | | 1 050 015.00 | 1 050 015.00 |
CF Disponibilités | 474 339.00 | | 474 339.00 | 474 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 501.00 | | 2 255 501.00 | 2 255 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 275.00 | 2 066 360.00 | 3 271 915.00 | 5 338 275.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 393 759.00 | 1 324 938.00 | | 1 393 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 096.00 | 68 821.00 | | 54 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 854.00 | 1 569 759.00 | | 1 623 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 800.00 | 193 500.00 | | 204 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 800.00 | 193 500.00 | | 204 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 418.00 | 198 054.00 | | 175 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 098.00 | 505 098.00 | | 505 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 085.00 | 548 539.00 | | 593 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 245.00 | 144 391.00 | | 167 245.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 5 224.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 261.00 | 1 401 306.00 | | 1 443 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 915.00 | 3 164 564.00 | | 3 271 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 261.00 | 1 225 911.00 | | 1 283 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 249.00 | | 5 307 249.00 | 5 307 249.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 436.00 | | 5 307 436.00 | 5 307 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 032 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 800.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | 914.00 | | 14 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 914.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 313.00 | -914.00 | | -14 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 1 599.00 | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 970.00 | 5 298 808.00 | | 5 500 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 874.00 | 5 229 988.00 | | 5 446 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 096.00 | 68 821.00 | | 54 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -258.00 | 2 000.00 | | -258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 715.00 | | 149 059.00 | 2 933 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 567.00 | | | 546 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 371.00 | | 149 059.00 | 2 317 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 043.00 | 99 317.00 | | 1 967 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 350.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951 736.00 | 98 967.00 | | 1 951 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 193 500.00 | 204 800.00 | 193 500.00 | 193 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 500.00 | 204 800.00 | 193 500.00 | 193 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 500.00 | 204 800.00 | 193 500.00 | 193 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 800.00 | 193 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 085.00 | 593 085.00 | | 593 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 847.00 | 91 847.00 | | 91 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UP Prêts | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 842.00 | | 39 842.00 | 39 842.00 |
UX Autres créances clients | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 831 425.00 | 831 425.00 | | 831 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 395.00 | 15 395.00 | 160 000.00 | 175 395.00 |
VI Groupe et associés | 505 098.00 | 505 098.00 | | 505 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 920.00 | 193 920.00 | | 193 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 261.00 | 1 283 261.00 | 160 000.00 | 1 443 261.00 |