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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016.00 | 4 150.00 | 11 866.00 | 16 016.00 |
BP En cours de production de services | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 667.00 | | 143 667.00 | 143 667.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 928 284.00 | | 928 284.00 | 928 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 826.00 | | 1 446 826.00 | 1 446 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 842.00 | 4 150.00 | 1 458 692.00 | 1 462 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 801 565.00 | 568 778.00 | | 801 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 484.00 | 232 787.00 | | 177 484.00 |
DL TOTAL (I) | 987 434.00 | 809 950.00 | | 987 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 178.00 | 215 804.00 | | 194 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 40 686.00 | | 37 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 183.00 | 137 237.00 | | 68 183.00 |
EA Autres dettes | 111 793.00 | 71 464.00 | | 111 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 804.00 | 91 398.00 | | 59 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 258.00 | 556 589.00 | | 471 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 692.00 | 1 366 539.00 | | 1 458 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 269.00 | | 907 269.00 | 907 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 269.00 | | 907 269.00 | 907 269.00 |
FM Production stockée | | | 28 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 027.00 | 83 645.00 | | 58 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 678.00 | 995 251.00 | | 936 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 195.00 | 762 464.00 | | 759 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 484.00 | 232 787.00 | | 177 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 793.00 | 111 793.00 | | 111 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 143 667.00 | | | 143 667.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VI Groupe et associés | 194 178.00 | 194 178.00 | | 194 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 285.00 | 173 599.00 | 686.00 | 174 285.00 |
VW T.V.A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 258.00 | 471 258.00 | | 471 258.00 |