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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 189.00 | 3 077.00 | 508 112.00 | 511 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 153.00 | 8 709.00 | 444.00 | 9 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 689.00 | 23 034.00 | 5 655.00 | 28 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 395.00 | 34 820.00 | 514 575.00 | 549 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
BZ Autres créances | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
CF Disponibilités | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 844.00 | 34 820.00 | 615 024.00 | 649 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 438.00 | 253 090.00 | | 278 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 750.00 | 95 349.00 | | 67 750.00 |
DL TOTAL (I) | 354 573.00 | 356 823.00 | | 354 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 004.00 | 104 241.00 | | 50 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 326.00 | 89 655.00 | | 127 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 828.00 | | 5 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 567.00 | 73 894.00 | | 77 567.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 85.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 451.00 | 273 704.00 | | 260 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 024.00 | 630 527.00 | | 615 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 770.00 | 223 704.00 | | 243 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 034.00 | | 1 976.00 | 548 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 549 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 189.00 | | | 511 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | | 1 976.00 | 35 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760.00 | 4 060.00 | | 30 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 683.00 | 4 060.00 | | 27 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 33 319.00 | 16 681.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 326.00 | 127 326.00 | | 127 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VP Divers | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 451.00 | 243 770.00 | 16 681.00 | 260 451.00 |